ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(毎月決算型)
『ツイン・ストーリー』

商品分類: 海外債券 北米 運用会社:三井住友DS
基準価額
8,881 (2019/09/17)
[前日比] -16円
純資産総額
93百万円
[月間変化額] 0百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  3.59  %
海外債券(全1,036商品)  平均:  8.10  %

トータルリターン(年率)  -0.51  %
海外債券(全1,036商品)  平均:  2.24  %
算出基準日:2019/08末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2013/02/28120ヶ月年12回(毎月)3.240  %1.917  %
 

運用方針

ファンドオブファンズ方式で運用する。投資対象ファンドを通じて、主として米ドル建ての様々な種類の債券に実質的に投資。市場環境に応じて債券種別の配分比率を機動的に変更することで、トータルリターンの獲得を目指す。米ドル建て資産を対円で為替ヘッジを行う。また、主に先進国通貨(10通貨)を対象に分散投資を行うことにより、為替収益の獲得を目指す。シリーズ間でスイッチング可能。為替ヘッジあり(部分ヘッジ)。毎月14日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2019/09/172019/08/142019/07/162019/06/142019/05/142019/04/15
20円20円20円20円20円20円
2019/03/142019/02/142019/01/152018/12/142018/11/142018/10/15
20円20円20円20円20円20円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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