エマージング好配当株オープン(毎月決算型)

基準価額
8,072 (2020/06/03)
[前日比] +186円
純資産総額
129百万円
[月間変化額] -5百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  19.95  %
海外株式(全664商品)  平均:  20.78  %

トータルリターン(年率)  -7.72  %
海外株式(全664商品)  平均:  -1.10  %
算出基準日:2020/05末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2009/12/28129ヶ月年12回(毎月)3.240  %1.903  %
 

運用方針

ファミリーファンド方式で運用する。マザーファンドを通じて、新興国の株式(DR(預託証書)を含む)に投資する。対象株式の中から配当利回りの水準に着目して、実質的に高配当株式へ分散投資する。「エマージング好配当株オープン マネー・ポートフォリオ」間でのスイッチングが可能。為替ヘッジはなし。毎月8日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/05/082020/04/082020/03/092020/02/102020/01/082019/12/09
20円20円20円20円20円20円
2019/11/082019/10/082019/09/092019/08/082019/07/082019/06/10
20円20円20円20円20円20円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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