SMBCファンドラップ・日本バリュー株

商品分類: 国内株式 一般 運用会社:三井住友DS
基準価額
13,882 (2019/12/13)
[前日比] +208円
純資産総額
83,802百万円
[月間変化額] +1,686百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  13.31  %
国内株式(全897商品)  平均:  15.29  %

トータルリターン(年率)  8.34  %
国内株式(全897商品)  平均:  7.42  %
算出基準日:2019/11末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2007/02/20無期限年1回0.000  %0.803  %
 

運用方針

SMBCファンドラップ口座専用ファンド。マザーファンドへの投資を通じて、主として日本の株式に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行なう。TOPIXをベンチマークとし、株価の割安度に注目したバリュー・アプローチを基本としたアクティブ運用により、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目指す。マクロ経済動向および産業動向などの分析により、業種・規模別配分などを行なう。
 

分配金履歴 (直近12回)

2019/09/252018/09/252017/09/252016/09/262015/09/252014/09/25
0円0円0円0円0円0円
2013/09/252012/09/252011/09/262010/09/272009/09/252008/09/25
0円0円0円0円0円0円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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