三井住友・国債プラスファンド(毎月分配型)
『円の達人』

基準価額
9,969 (2020/05/29)
[前日比] -20円
純資産総額
1,155百万円
[月間変化額] +24百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  3.49  %
内外債券(全235商品)  平均:  6.52  %

トータルリターン(年率)  1.87  %
内外債券(全235商品)  平均:  -0.30  %
算出基準日:2020/04末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2011/08/05無期限年12回(毎月)2.160  %0.528  %
 

運用方針

日本国債および高格付けの海外の国債等に投資を行い、安定的なインカムゲインの獲得を目指す。日本国債は一定比率(原則、純資産総額の約50%またはそれ以上)を維持し、海外の国債等との組入比率をそれぞれの金利水準や金融政策の方向性等を勘案し決定する。海外の国債等の組入れにあたっては、組入れ時においてAA格以上の格付を取得している債券とする。残存期間が最長30年程度までの債券を投資対象とするラダー型運用を行う。為替ヘッジあり(原則フルヘッジ)。毎月20日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/05/202020/04/202020/03/232020/02/202020/01/202019/12/20
21円21円21円21円21円21円
2019/11/202019/10/212019/09/202019/08/202019/07/222019/06/20
21円21円21円21円21円21円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

ランキング

一覧
 

(C) 2014 IFIS Japan Ltd.All Rights Reserved.

本情報の正確性には万全を期しておりますが、情報は変更になる場合があります。また、第三者による人為的改ざん、機器の誤作動などの理由により本情報に誤りが生じる可能性があります。本情報は、情報の提供のみを目的としており、金融商品の販売又は勧誘を目的としたものではありません。投資にあたっての最終決定は利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。本情報に基づいて行われる判断について、株式会社アイフィスジャパンは一切の責任を負いません。なお、本情報の著作権は、株式会社アイフィスジャパン及び情報提供者に帰属します。本情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。
IFIS