エマージング好配当株オープン(資産成長型)

基準価額
8,918 (2020/07/02)
[前日比] -8円
純資産総額
23百万円
[月間変化額] 0百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  20.32  %
海外株式(全664商品)  平均:  20.78  %

トータルリターン(年率)  -6.52  %
海外株式(全664商品)  平均:  -1.10  %
算出基準日:2020/06末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2013/09/2584ヶ月年2回3.240  %1.903  %
 

運用方針

ファミリーファンド方式で運用する。マザーファンドを通じて、新興国の好配当株式(中南米、アジア、中東・アフリカ、新興欧州等)に分散投資する。主として配当利回りの水準に着目しつつ、ボトムアップアプローチによる個々の企業のファンダメンタルズ分析やバリュエーション等から投資魅力のある銘柄に投資する。シリーズ間でスイッチング可能。為替ヘッジなし。年2回(6月、12月の各8日)決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/06/082019/12/092019/06/102018/12/102018/06/082017/12/08
0円0円0円0円0円0円
2017/06/082016/12/082016/06/082015/12/082015/06/082014/12/08
0円0円0円0円0円0円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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