三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/3カ月決算型)

基準価額
9,429 (2019/10/11)
[前日比] +4円
純資産総額
24,099百万円
[月間変化額] -577百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  1.94  %
海外債券(全1,033商品)  平均:  8.09  %

トータルリターン(年率)  1.65  %
海外債券(全1,033商品)  平均:  2.97  %
算出基準日:2019/09末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2014/05/30180ヶ月年4回3.780  %1.814  %
 

運用方針

ファンドオブファンズ方式で運用する。投資対象ファンドを通じて、主として米ドル建ての債券および債券関連派生商品等に投資する。シリーズ間でスイッチング可能。為替ヘッジあり(限定ヘッジ)。年4回(2月、5月、8月、11月の各12日)決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2019/08/132019/05/132019/02/122018/11/122018/08/132018/05/14
80円90円100円90円80円80円
2018/02/132017/11/132017/08/142017/05/122017/02/132016/11/14
70円60円60円80円80円80円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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