富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援ファンド
『群馬の絹遺産』

基準価額
11,297 (2021/08/03)
[前日比] -36円
純資産総額
670百万円
[月間変化額] -15百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  11.70  %
資産複合(全920商品)  平均:  9.73  %

トータルリターン(年率)  2.02  %
資産複合(全920商品)  平均:  -0.39  %
算出基準日:2021/06末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2014/07/14無期限年4回3.240  %1.474  %
 

運用方針

ファミリーファンド方式で運用する。マザーファンドを通じて、主として日本株式と世界債券へ分散投資する。投資配分は、それぞれ50%程度とする。利息・配当収益の確保と信託財産の長期的な成長を目指す。為替ヘッジなし。年4回(1月、4月、7月、10月の各4日)決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2021/07/052021/04/052021/01/042020/10/052020/07/062020/04/06
30円30円30円30円30円30円
2020/01/062019/10/042019/07/042019/04/042019/01/042018/10/04
30円30円30円30円30円30円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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