イーストスプリング米国高利回り社債オープン

商品分類: 海外債券 北米 運用会社:Eastspring
基準価額
6,166 (2019/08/23)
[前日比] +9円
純資産総額
20,953百万円
[月間変化額] -166百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  8.01  %
海外債券(全1,031商品)  平均:  7.82  %

トータルリターン(年率)  5.71  %
海外債券(全1,031商品)  平均:  3.24  %
算出基準日:2019/07末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2003/01/30無期限年12回(毎月)3.780  %1.782  %
 

運用方針

ファミリーファンド方式で運用する。マザーファンドを通じて、米国の高利回り社債に実質的に投資する。投資時において、B-相当以上の格付け(S&Pにおいて「B-」以上、あるいはムーディーズにおいて「B3」以上)得ている米国の社債を原則対象とする。為替ヘッジはなし。毎月1日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2019/08/132019/07/102019/06/102019/05/102019/04/102019/03/11
20円20円20円20円20円20円
2019/02/122019/01/102018/12/102018/11/122018/10/102018/09/10
20円20円20円20円20円20円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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