イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープン

商品分類: 海外株式 アジア 運用会社:Eastspring
基準価額
8,986 (2020/09/18)
[前日比] -96円
純資産総額
3,826百万円
[月間変化額] +162百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  20.89  %
海外株式(全664商品)  平均:  20.78  %

トータルリターン(年率)  -2.69  %
海外株式(全664商品)  平均:  -1.10  %
算出基準日:2020/08末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2007/06/29無期限年2回3.240  %1.463  %
 

運用方針

ファンドオブファンズ方式で運用する。投資信託証券を通じて、日本を除くアジア地域において相対的に高い経済成長を見込まれる国の株式に投資する。投資割合は、中国およびインドの株式に45%程度、両国の成長の恩恵を大きく享受すると期待されるASEAN地域の株式に55%程度とする。ただし投資対象国や投資割合は、市場規模や市場見通しに基づき変動する。為替ヘッジなし。年2回(6、12月の各20日)決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/06/222019/12/202019/06/202018/12/202018/06/202017/12/20
0円0円0円0円0円500円
2017/06/202016/12/202016/06/202015/12/212015/06/222014/12/22
100円0円0円0円400円1,000円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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