イーストスプリング・インド消費関連ファンド

商品分類: 海外株式 アジア 運用会社:Eastspring
基準価額
12,092 (2020/02/25)
[前日比] -391円
純資産総額
19,624百万円
[月間変化額] -508百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  17.56  %
海外株式(全655商品)  平均:  15.41  %

トータルリターン(年率)  6.61  %
海外株式(全655商品)  平均:  6.79  %
算出基準日:2020/01末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2008/05/30117ヶ月年2回3.240  %1.350  %
 

運用方針

ファンド・オブ・ファンズ方式で運用する。「PCAインディア・コンシューマー・エクイティ・オープン・リミテッド(米ドル建て)」への投資を通じ、主にインドの金融商品取引所に上場する消費関連株式に投資する。インド株式部分の運用について、PCAグループのインド運用会社であるICIICIプルーデンシャル・アセット・マネジメントが投資助言を行う。原則として「PCAインディア――」への投資比率は高位に保つが、「PCA国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)」へも投資することができる。外貨建て資産に
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/02/202019/08/202019/02/202018/08/202018/02/202017/08/21
1,000円0円0円400円0円1,000円
2017/02/202016/08/222016/02/222015/08/202015/02/202014/08/20
1,000円1,000円0円1,000円1,000円1,000円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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