イーストスプリング・インドネシア株式オープン

商品分類: 海外株式 アジア 運用会社:Eastspring
基準価額
6,791 (2020/07/13)
[前日比] -103円
純資産総額
6,856百万円
[月間変化額] +715百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  30.24  %
海外株式(全664商品)  平均:  20.78  %

トータルリターン(年率)  -12.61  %
海外株式(全664商品)  平均:  -1.10  %
算出基準日:2020/06末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2009/11/30無期限年2回3.780  %1.463  %
 

運用方針

ファンドオブファンズ方式で運用する。投資対象を通じて、インドネシアの金融商品取引所に上場されている株式に実質的に投資する。為替ヘッジはなし。年2回(5月、11月各12日)決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/05/122019/11/122019/05/132018/11/122018/05/142017/11/13
0円0円0円0円0円0円
2017/05/122016/11/142016/05/122015/11/122015/05/122014/11/12
0円0円0円0円100円400円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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