イーストスプリング・フィリピン株式オープン

商品分類: 海外株式 アジア 運用会社:Eastspring
基準価額
6,927 (2020/09/18)
[前日比] -38円
純資産総額
1,431百万円
[月間変化額] -1百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  22.33  %
海外株式(全664商品)  平均:  20.78  %

トータルリターン(年率)  -10.04  %
海外株式(全664商品)  平均:  -1.10  %
算出基準日:2020/08末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2012/09/28無期限年2回3.780  %1.375  %
 

運用方針

ファンドオブファンズ方式で運用する。投資対象ファンドを通じて、フィリピンにおいて設立または上場している企業ならびにフィリピンにおいて主に事業展開を行う企業の株式および株式関連商品に投資する。PSEi Indexをベンチマークとする。為替ヘッジなし。年2回(3月、9月の各7日決算)。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/09/072020/03/092019/09/092019/03/072018/09/072018/03/07
0円0円0円0円0円0円
2017/09/072017/03/072016/09/072016/03/072015/09/072015/03/09
0円0円0円0円0円1,000円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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