イーストスプリング・タイ株式オープン

商品分類: 海外株式 アジア 運用会社:Eastspring
基準価額
7,665 (2020/09/23)
[前日比] -166円
純資産総額
224百万円
[月間変化額] +2百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  23.36  %
海外株式(全664商品)  平均:  20.78  %

トータルリターン(年率)  -5.79  %
海外株式(全664商品)  平均:  -1.10  %
算出基準日:2020/08末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2013/06/28120ヶ月年2回3.780  %1.452  %
 

運用方針

ファンドオブファンズ方式で運用する。投資対象ファンドを通じて、主としてタイ企業の株式等に投資。償還乗換可能(販売会社による)。為替ヘッジなし。年2回(6月、12月の各10日)決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/06/102019/12/102019/06/102018/12/102018/06/112017/12/11
0円0円0円0円200円1,000円
2017/06/122016/12/122016/06/102015/12/102015/06/102014/12/10
200円0円0円0円0円1,000円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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