BNYメロン・新興国ソブリン・ファンド(円ヘッジ)

商品分類: 海外債券 グローバル 運用会社:メロン
基準価額
7,465 (2020/09/18)
[前日比] -19円
純資産総額
462百万円
[月間変化額] -3百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  10.25  %
海外債券(全1,006商品)  平均:  10.76  %

トータルリターン(年率)  0.06  %
海外債券(全1,006商品)  平均:  -2.38  %
算出基準日:2020/08末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2011/03/01無期限年12回(毎月)3.780  %1.023  %
 

運用方針

ファンド・オブ・ファンズ方式で運用する。投資対象ファンドを通じて、新興国が発行した米ドル建てのソブリン債に投資する。スタンディッシュ・メロン・アセット・マネジメント・カンパニー・エル・エル・シーに新興国債券の実質的な運用を委託する。為替ヘッジあり(フルヘッジ)。毎月17日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/09/172020/08/172020/07/172020/06/172020/05/182020/04/17
20円20円20円20円20円20円
2020/03/172020/02/172020/01/172019/12/172019/11/182019/10/17
20円20円20円20円20円20円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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