女性活力日本株ファンド

商品分類: 国内株式 一般 運用会社:メロン
基準価額
12,377 (2020/09/25)
[前日比] +152円
純資産総額
1,614百万円
[月間変化額] +87百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  17.25  %
国内株式(全886商品)  平均:  17.90  %

トータルリターン(年率)  -1.68  %
国内株式(全886商品)  平均:  0.14  %
算出基準日:2020/08末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2014/06/06118ヶ月年2回3.240  %1.468  %
 

運用方針

ファミリーファンド方式で運用する。マザーファンドを通じて、国内の株式(女性の活躍をテーマとし、女性の活用を積極的に行う企業、女性向け商品サービスを展開する企業、女性の活躍によって間接的に恩恵を受ける企業)に投資する。年2回(4月、10月の各17日)決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/04/172019/10/172019/04/172018/10/172018/04/172017/10/17
0円0円0円0円0円1,000円
2017/04/172016/10/172016/04/182015/10/192015/04/172014/10/17
500円0円0円0円2,000円0円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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