BNYメロン・グローバル好利回りCBファンド2016-04(円ヘッジ)(限定追加型)

商品分類: その他資産 該当無し 運用会社:メロン
基準価額
10,640 (2020/09/23)
[前日比] -3円
純資産総額
1,412百万円
[月間変化額] -4百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  3.22  %
その他資産(全187商品)  平均:  66.76  %

トータルリターン(年率)  -0.80  %
その他資産(全187商品)  平均:  -3.10  %
算出基準日:2020/08末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2016/04/2160ヶ月年1回1.080  %1.468  %
 

運用方針

主要投資対象は、魅力的な利回り水準を有する海外のCB(転換社債)。信託期間(5年)内に償還日を迎える米ドル建てCBに投資する。為替ヘッジあり(フルヘッジ)。4月20日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/04/202019/04/222018/04/202017/04/20  
0円0円0円0円  
           
      
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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