BNYメロン・リアル・リターン・ファンド四半期決算コース(為替ヘッジなし)

商品分類: 資産複合 該当無し 運用会社:メロン
基準価額
10,321 (2020/08/06)
[前日比] 0円
純資産総額
7百万円
[月間変化額] -6百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  8.21  %
資産複合(全920商品)  平均:  9.73  %

トータルリターン(年率)  3.21  %
資産複合(全920商品)  平均:  -0.39  %
算出基準日:2020/07末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2015/12/2156ヶ月年4回3.240  %1.402  %
 

運用方針

ファンドオブファンズ方式で運用する。投資対象ファンドを通じて、主として世界の株式、債券、通貨等に投資する。シリーズ間でスイッチング可能。為替ヘッジなし。年4回(3月、6月、9月、12月の各17日)決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/06/172020/03/172019/12/172019/09/172019/06/172019/03/18
0円0円50円50円50円0円
2018/12/172018/09/182018/06/182018/03/192017/12/182017/09/19
0円0円0円0円0円50円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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