フランクリン・テンプルトン 米国政府証券ファンド
『メイフラワー号/MAYFLOWER』

基準価額
7,190 (2019/08/23)
[前日比] +3円
純資産総額
20,572百万円
[月間変化額] +38百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  6.48  %
海外債券(全1,031商品)  平均:  7.82  %

トータルリターン(年率)  2.02  %
海外債券(全1,031商品)  平均:  3.24  %
算出基準日:2019/07末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2002/03/26無期限年12回(毎月)1.620  %0.756  %
 

運用方針

ファミリーファンド方式で運用する。マザーファンドを通じて、米国ジニーメイ・パス・スルー証券(政府抵当金庫パス・スルー証券)等の米国高格付け証券に投資する。為替ヘッジはなし。毎月15日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2019/08/152019/07/162019/06/172019/05/152019/04/152019/03/15
13円13円13円13円13円13円
2019/02/152019/01/152018/12/172018/11/152018/10/152018/09/18
13円13円13円13円13円13円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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