| 年1回 | 年4回 | 年12回(毎月) |
| 年2回 | 年6回 |
キャピタル日本株式ファンド
商品分類: 国内株式 該当無し 運用会社:キャピタル・インターナショナル
基準価額 | 37,174円 (2021/03/02) [前日比] -68円 | 純資産総額 | 8,797百万円 [月間変化額] +67百万円 |
基準価額(円)
純資産額(百万円)
―基準価額(左軸) ―分配金込基準価額(左軸)
■純資産額(右軸) ●:決算日
■純資産額(右軸) ●:決算日
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
概要
| 設定日 | 信託期間 | 分配回数 | 購入時手数料上限(税込) | 信託報酬(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 2009/02/26 | 無期限 | 年2回 | 3.240 % | 1.584 % |
運用方針
| ファミリーファンド方式で運用する。マザーファンドを通じて、主としてわが国の株式に分散投資を行ない、信託財産の成長を目指した運用を行う。個別企業の徹底した調査に基づく銘柄選択により、超過収益の獲得を目指すボトムアップ・アプローチのアクティブ運用を行う。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。年2回（1月、7月各20日）決算。 |
分配金履歴 (直近12回)
| 2021/01/20 | 2020/07/20 | 2020/01/20 | 2019/07/22 | 2019/01/21 | 2018/07/20 |
| 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 2018/01/22 | 2017/07/20 | 2017/01/20 | 2016/07/20 | 2016/01/20 | 2015/07/21 |
| 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
基準価額(円)
純資産額(百万円)
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