キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA

基準価額
10,364 (2020/10/30)
[前日比] +133円
純資産総額
22,027百万円
[月間変化額] -2,728百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  -  %
海外株式(全664商品)  平均:  20.78  %

トータルリターン(年率)  -  %
海外株式(全664商品)  平均:  -1.10  %
算出基準日:2020/09末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2018/01/31無期限年1回3.240  %1.133  %
 

運用方針

ファミリーファンド方式で運用する。マザーファンドを通じて、主として米国の金融商品取引所に上場している企業の株式に投資する。為替ヘッジなし。10月20日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/10/202019/10/212018/10/22   
0円0円0円   
           
      
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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