米国エネルギー・ハイインカム・ファンド
『エネハイ』

商品分類: その他資産 該当無し 運用会社:リクソー
基準価額
1,299 (2020/08/06)
[前日比] +23円
純資産総額
598百万円
[月間変化額] -22百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  44.16  %
その他資産(全187商品)  平均:  66.76  %

トータルリターン(年率)  -25.55  %
その他資産(全187商品)  平均:  -3.10  %
算出基準日:2020/07末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2013/12/16120ヶ月年4回3.780  %1.238  %
 

運用方針

主要投資対象は、MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)指数「SGI PGS MLP Top 20 Index」の投資成果獲得を目的とするパフォーマンス連動債への投資を通じて、今後も成長が期待されるエネルギー関連のインフラ事業に投資するMLP。為替ヘッジなし。年4回(2月、5月、8月、11月の各20日)決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/05/202020/02/202019/11/202019/08/202019/05/202019/02/20
62円68円76円86円87円92円
2018/11/202018/08/202018/05/212018/02/202017/11/202017/08/21
110円99円110円110円127円140円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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