マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(毎月分配型)

基準価額
7,947 (2020/09/18)
[前日比] -33円
純資産総額
4,771百万円
[月間変化額] +131百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  16.72  %
内外株式(全283商品)  平均:  19.27  %

トータルリターン(年率)  -0.48  %
内外株式(全283商品)  平均:  0.99  %
算出基準日:2020/08末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2010/08/31無期限年12回(毎月)3.240  %1.562  %
 

運用方針

ファミリーファンド方式で運用する。マザーファンドを通じて、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場または店頭売買金融市場に登録されている株式(DR(預託証書)を含む)に分散投資する。銘柄は、資本効率とフリー・キャッシュフローに着目して配当を含む株主価値の創出に優れた銘柄を世界中から選択する。為替ヘッジはなし。毎月10日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/09/102020/08/112020/07/102020/06/102020/05/112020/04/10
30円30円30円30円30円30円
2020/03/102020/02/102020/01/102019/12/102019/11/112019/10/10
30円30円30円30円30円30円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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