マニュライフ・カナダ債券ファンド
『メープルギフト』

商品分類: 海外債券 北米 運用会社:マニュライフIM
基準価額
7,521 (2020/09/28)
[前日比] -41円
純資産総額
3,432百万円
[月間変化額] -12百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  9.81  %
海外債券(全1,006商品)  平均:  10.76  %

トータルリターン(年率)  1.62  %
海外債券(全1,006商品)  平均:  -2.38  %
算出基準日:2020/08末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2012/09/07無期限年12回(毎月)2.700  %1.474  %
 

運用方針

ファミリーファンド方式で運用する。マザーファンドを通じて、主としてカナダドル建ての公社債(投資適格社債)に投資。安定した金利収入の確保と中長期的な値上り益の獲得を目指す。為替ヘッジなし。毎月20日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/09/232020/08/202020/07/202020/06/222020/05/202020/04/20
25円25円25円25円25円25円
2020/03/232020/02/202020/01/202019/12/202019/11/202019/10/21
25円25円25円25円25円25円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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