マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)
『アメリカン・フロート』

基準価額
6,835 (2020/09/25)
[前日比] -15円
純資産総額
916百万円
[月間変化額] -7百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  9.31  %
その他資産(全187商品)  平均:  66.76  %

トータルリターン(年率)  -1.79  %
その他資産(全187商品)  平均:  -3.10  %
算出基準日:2020/08末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2013/09/12無期限年12回(毎月)3.240  %1.292  %
 

運用方針

ファンドオブファンズ方式で運用する。投資対象ファンドを通じて、主として変動金利の米ドル建て銀行貸付債権に投資する。安定的なインカムゲインの確保を目指して運用を行う。シリーズ間でスイッチング可能。為替ヘッジあり(フルヘッジ)。毎月5日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/09/072020/08/052020/07/062020/06/052020/05/072020/04/06
25円25円25円25円25円25円
2020/03/052020/02/052020/01/062019/12/052019/11/052019/10/07
25円25円25円25円25円25円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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