マニュライフ・新グローバル配当株ファンド 為替リスク軽減型(毎月分配型)

基準価額
8,927 (2020/05/29)
[前日比] +34円
純資産総額
53百万円
[月間変化額] +4百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  14.65  %
内外株式(全283商品)  平均:  19.27  %

トータルリターン(年率)  -2.48  %
内外株式(全283商品)  平均:  0.99  %
算出基準日:2020/04末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2016/08/02無期限年12回(毎月)3.240  %1.551  %
 

運用方針

ファミリーファンド方式で運用する。マザーファンドを通じて、好水準の配当金など、株主還元を積極的に行う企業に投資する。世界各国の様々な業種の企業から、株主還元に積極的な企業を選別する。為替ヘッジあり(限定ヘッジ)。毎月10日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/05/112020/04/102020/03/102020/02/102020/01/102019/12/10
15円15円15円15円15円15円
2019/11/112019/10/102019/09/102019/08/132019/07/102019/06/10
15円15円15円15円15円15円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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