マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)
『アメリカン・フロート』

基準価額
11,288 (2020/09/28)
[前日比] -44円
純資産総額
209百万円
[月間変化額] +3百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  10.60  %
その他資産(全187商品)  平均:  66.76  %

トータルリターン(年率)  -1.21  %
その他資産(全187商品)  平均:  -3.10  %
算出基準日:2020/08末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2013/09/12無期限年2回3.240  %1.292  %
 

運用方針

ファンドオブファンズ方式で運用する。投資対象ファンドを通じて、運用方針:ファンドオブファンズ方式で運用する。投資対象ファンドを通じて、主として変動金利の米ドル建て銀行貸付債権に投資する。安定的なインカムゲインの確保を目指して運用を行う。シリーズ間でスイッチング可能。為替ヘッジなし。年2回(3月、9月の各5日)決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/09/072020/03/052019/09/052019/03/052018/09/052018/03/05
0円0円0円0円0円0円
2017/09/052017/03/062016/09/052016/03/072015/09/072015/03/05
0円0円0円0円0円0円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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