新生・UTIインドファンド

基準価額
16,441 (2020/07/02)
[前日比] +62円
純資産総額
21,744百万円
[月間変化額] +2,303百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  26.64  %
海外株式(全664商品)  平均:  20.78  %

トータルリターン(年率)  -0.63  %
海外株式(全664商品)  平均:  -1.10  %
算出基準日:2020/06末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2006/12/27無期限年1回3.780  %1.254  %
 

運用方針

ファンドオブファンズ方式で運用する。投資対象を通じて、インドの証券取引所に上場する株式に投資する。為替ヘッジはなし。12月10日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2019/12/102018/12/102017/12/112016/12/122015/12/102014/12/10
0円0円0円0円0円0円
2013/12/102012/12/102011/12/122010/12/102009/12/102008/12/10
0円0円0円0円0円0円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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