アメリカン・ドリーム・ファンド

基準価額
11,077 (2020/09/18)
[前日比] -72円
純資産総額
4,345百万円
[月間変化額] +113百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  21.81  %
海外株式(全664商品)  平均:  20.78  %

トータルリターン(年率)  13.39  %
海外株式(全664商品)  平均:  -1.10  %
算出基準日:2020/08末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2007/06/29無期限年1回3.780  %2.585  %
 

運用方針

ファミリーファンド方式で運用する。マザーファンドを通じて、米国の小型成長株に投資する。ボトムアップ・アプローチに基づき、時下総額20億米ドル以下の株式の中から、高成長が見込まれる20~30銘柄に集中投資する。為替ヘッジなし。6月12日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/06/122019/06/122018/06/122017/06/122016/06/132015/06/12
600円600円500円0円0円3,400円
2014/06/122013/06/122012/06/122011/06/132010/06/142009/06/12
2,400円1,200円0円0円0円0円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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