3つの財布 米国銀行株式ファンド (毎月分配型)

商品分類: 海外株式 北米 運用会社:カレラアセット
基準価額
5,964 (2021/05/06)
[前日比] +32円
純資産総額
6,836百万円
[月間変化額] +210百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  26.54  %
海外株式(全664商品)  平均:  20.78  %

トータルリターン(年率)  2.91  %
海外株式(全664商品)  平均:  -1.10  %
算出基準日:2021/04末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2015/10/01119ヶ月年12回(毎月)3.780  %1.594  %
 

運用方針

ファンドオブファンズ方式で運用する。投資対象ファンドを通じて、米国の金融商品取引所に上場している銀行株式等に投資する。為替ヘッジなし。毎月5日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2021/05/062021/04/052021/03/052021/02/052021/01/052020/12/07
30円35円30円35円35円40円
2020/11/052020/10/052020/09/072020/08/052020/07/062020/06/05
45円45円45円55円70円70円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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