3つの財布 米国銀行株式ファンド (毎月分配型)

商品分類: 海外株式 北米 運用会社:カレラアセット
基準価額
4,242 (2020/08/06)
[前日比] +39円
純資産総額
5,031百万円
[月間変化額] -5百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  24.09  %
海外株式(全664商品)  平均:  20.78  %

トータルリターン(年率)  -8.17  %
海外株式(全664商品)  平均:  -1.10  %
算出基準日:2020/07末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2015/10/01119ヶ月年12回(毎月)3.780  %1.594  %
 

運用方針

ファンドオブファンズ方式で運用する。投資対象ファンドを通じて、米国の金融商品取引所に上場している銀行株式等に投資する。為替ヘッジなし。毎月5日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/08/052020/07/062020/06/052020/05/072020/04/062020/03/05
55円70円70円80円55円55円
2020/02/052020/01/062019/12/052019/11/052019/10/072019/09/05
55円55円55円60円70円50円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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