イタリア株式ファンド

商品分類: 海外株式 欧州 運用会社:カレラアセット
基準価額
8,371 (2020/09/25)
[前日比] +14円
純資産総額
683百万円
[月間変化額] +42百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  23.34  %
海外株式(全664商品)  平均:  20.78  %

トータルリターン(年率)  -6.33  %
海外株式(全664商品)  平均:  -1.10  %
算出基準日:2020/08末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2013/12/17120ヶ月年2回3.240  %1.661  %
 

運用方針

主要投資対象は、イタリアの金融商品取引所に上場している企業または同国において主な事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式、株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託等。事業内容、成長性、収益性などを勘案して銘柄を厳選し、業種配分、バリュエーション、流動性などを考慮してポートフォリオを構築する。償還乗換可能(販売会社による)。為替ヘッジなし。年2回(6月、12月の各15日)決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/06/152019/12/162019/06/172018/12/172018/06/152017/12/15
0円0円0円0円200円100円
2017/06/152016/12/152016/06/152015/12/152015/06/152014/12/15
500円0円0円400円1,000円200円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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