アジア・エクイティ・インカム・ツインα・ファンド(毎月分配型)

基準価額
1,508 (2020/06/03)
[前日比] +13円
純資産総額
178百万円
[月間変化額] 0百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  17.17  %
資産複合(全920商品)  平均:  9.73  %

トータルリターン(年率)  -9.20  %
資産複合(全920商品)  平均:  -0.39  %
算出基準日:2020/05末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2013/11/0181ヶ月年12回(毎月)4.320  %1.463  %
 

運用方針

ファンドオブファンズ方式で運用する。投資対象ファンドを通じて、日本を除くアジア諸国・地域(香港、韓国、台湾、タイ、インドネシア、マレーシア、シンガポールおよびインド等)の株式に投資。株式の配当等収益に加え、投資対象国の通貨、及び、株式にオプションを組み合わせた「インカムプラス戦略」により相対的に高水準のインカム収入の獲得を目指す。為替ヘッジなし。毎月11日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/05/112020/04/132020/03/112020/02/122020/01/142019/12/11
20円20円20円20円20円20円
2019/11/112019/10/112019/09/112019/08/132019/07/112019/06/11
20円20円20円20円20円20円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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