いちよし日本好配当株&Jリートファンド 年4回決算型
『明日葉(あしたば)』

基準価額
10,480 (2020/01/17)
[前日比] +75円
純資産総額
3,401百万円
[月間変化額] -479百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  -  %
資産複合(全925商品)  平均:  6.89  %

トータルリターン(年率)  -  %
資産複合(全925商品)  平均:  3.55  %
算出基準日:2019/12末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2017/02/24124ヶ月年4回3.240  %1.364  %
 

運用方針

ファミリーファンド方式で運用する。マザーファンドを通じて、国内の金融商品取引所に上場している株式およびJリート(上場予定を含む)の中から、予想配当利回り(株式)および予想分配金利回り(Jリート)が市場平均と比較して高く、割安と判断されある銘柄を中心に投資する。年4回(3月、6月、9月、12月の各17日)決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2019/12/172019/09/172019/06/172019/03/182018/12/172018/09/18
600円100円0円100円0円100円
2018/06/182018/03/192017/12/182017/09/192017/06/19  
0円100円190円80円0円 
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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