SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年3%定率払出しコース>
『7・5・3(しち・ご・さん)』

基準価額
11,120 (2021/05/06)
[前日比] +11円
純資産総額
99百万円
[月間変化額] +6百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  -  %
内外株式(全283商品)  平均:  19.27  %

トータルリターン(年率)  -  %
内外株式(全283商品)  平均:  0.99  %
算出基準日:2021/04末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2018/12/17120ヶ月年12回(毎月)3.240  %1.023  %
 

運用方針

ファンドオブファンズ方式で運用する。投資対象ファンドを通じて、世界の高配当株式に投資する。為替ヘッジあり(フルヘッジ)。毎月16日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2021/04/162021/03/162021/02/162021/01/182020/12/162020/11/16
28円26円25円25円25円24円
2020/10/162020/09/162020/08/172020/07/162020/06/162020/05/18
24円24円24円24円23円21円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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