データ日付: 2020/07/02

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海外株式 中南米ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型) ツインαコース
T&Dアセットマネジメント
14,794-29.55-6.364.99-0.68
海外株式 中南米ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型) シングルα・米ドルコース
T&Dアセットマネジメント
88-31.36-7.944.78-0.71
海外株式 グローバル世界優良株ファンド (毎月決算型) プライム コレクション (毎月決算型)
T&Dアセットマネジメント
1911.874.18-0.040.08
海外株式 エマージングJPM新興国高配当・成長株ファンド(毎月決算型)
JPモルガン・アセット・マネジメント
428-10.02-1.284.95-0.38
海外株式 北米インベスコ 米国優良株式ファンド(毎月決算型) スーパースター
インベスコ・アセット・マネジメント
44-11.11-3.52-2.18-0.45
海外株式 エマージングエマージング好配当株オープン(毎月決算型)
三井住友DSアセットマネジメント
110-12.16-6.345.78-0.43
海外株式 オセアニアオーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)
三井住友DSアセットマネジメント
8,541-14.71-2.581.24-0.42
海外株式 北米カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)
三井住友DSアセットマネジメント
21,417-12.77-4.732.59-0.40
海外株式 北米北米高配当株ファンド(毎月決算型)
三井住友DSアセットマネジメント
2,989-2.880.990.79-0.12
海外株式 北米米国小型株ツインα(毎月分配型)
三井住友DSアセットマネジメント
8,438-9.56-2.461.28-0.33
海外株式 北米米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型)
三井住友DSアセットマネジメント
2,948-13.45-4.96-0.05-0.60
海外株式 グローバルみずほ好配当世界株オープン
アセットマネジメントOne
4,413-7.49-0.800.60-0.38
海外株式 アジアニッセイアジア好配当株式ファンド(毎月分配型)
ニッセイアセットマネジメント
543-16.61-1.202.71-0.73
海外株式 中南米ニッセイブラジル高配当株ファンド(毎月決算型)
ニッセイアセットマネジメント
196-33.49-7.3510.05-0.70
海外株式 グローバルニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式オープン 12のどんぐり
ニッセイアセットマネジメント
2,000-7.090.142.08-0.34
海外株式 オセアニアフィデリティ・オーストラリア配当株投信
フィデリティ投信
2,563-14.70-4.153.48-0.41
海外株式 北米GS米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
22,2999.4310.900.960.43
海外株式 北米GS MLPインフラ関連証券ファンド 毎月決算コース ザ・シェール
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
2,120-32.52-12.46-4.23-0.62
海外株式 エマージングアライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型
アライアンス・バーンスタイン
1,4880.87-2.129.560.03
海外株式 エマージングアライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型
アライアンス・バーンスタイン
2,4811.72-1.319.860.06
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