データ日付: 2021/05/06

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海外株式 北米GS MLPインフラ関連証券ファンド 毎月決算コース 『ザ・シェール』
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
5,3612,3723320012
海外株式 エマージングアライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型
アライアンス・バーンスタイン
10,6793,14911190012
海外株式 エマージングアライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型
アライアンス・バーンスタイン
11,1093,78015090012
海外株式 北米アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型
アライアンス・バーンスタイン
11,780444,30050,3952,90012
海外株式 北米アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型
アライアンス・バーンスタイン
12,143876,61486,1842,60012
海外株式 グローバルブラックロック世界好配当株式オープン 『世界の息吹』
ブラックロック・ジャパン
11,8626,7665136012
海外株式 北米好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース 『US4ストラテジー』
SOMPOアセットマネジメント
2,1131,013-1142012
海外株式 グローバルDIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 『ハッピーインカム(為替ヘッジあり)』
アセットマネジメントOne
11,134122118012
海外株式 グローバル東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド(毎月決算型)
東京海上アセットマネジメント
13,3501,3853020012
海外株式 中南米LM・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型)
フランクリン・テンプルトン・ジャパン
2,6633,62126918012
海外株式 グローバル,北米,欧州,アジア,オセアニアしんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)
しんきんアセットマネジメント投信
5,35119,792-41845012
海外株式 欧州BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型) 『ドリーム パスポート』
BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社
5,5741,2121912012
海外株式 中南米ブラジル高配当株オープン(毎月決算型)
三井住友トラストアセットマネジメント
3,0387,26057926012
海外株式 グローバルハリス世界株ファンド(毎月決算型)
朝日ライフアセットマネジメント
13,30717,114-2,30989012
海外株式 北米米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)
三井住友DSアセットマネジメント
11,8583,224431,59012
海外株式 オセアニアオーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)
三井住友DSアセットマネジメント
6,9062,662-748012
海外株式 北米米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算型)
三井住友DSアセットマネジメント
7,0541,992-3860012
海外株式 グローバル三井住友・グローバル好配当株式オープン 『世界の豆の木』
三井住友DSアセットマネジメント
8,6657,3224318012
海外株式 北米米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コース
新生インベストメント・マネジメント
6,013230536012
海外株式 北米米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コース
新生インベストメント・マネジメント
1,9701,5951512012
 
 
 
 
 

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