データ日付: 2020/01/27

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海外債券 北米ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016‐07
大和証券投資信託委託
2,5598.173.100.263.07
海外債券 北米イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型) USAボンド
イーストスプリング・インベストメンツ
15311.173.100.293.19
海外債券 北米イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型) USAボンド毎月
イーストスプリング・インベストメンツ
2711.243.110.253.64
海外債券 北米米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)
三菱UFJ国際投信
3,21011.713.162.041.95
海外債券 北米ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型):米ドル・コース(毎月分配型)
大和証券投資信託委託
1,29312.773.172.482.01
海外債券 北米ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし) リードボンド(毎月・為替ヘッジなし)
ニッセイアセットマネジメント
33310.613.180.432.98
海外債券 北米フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオ A(為替ヘッジなし)
フィデリティ投信
5,87012.373.191.971.89
海外債券 北米ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし) リードボンド(年2・為替ヘッジなし)
ニッセイアセットマネジメント
15010.753.210.433.00
海外債券 北米ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016‐07
大和証券投資信託委託
4288.663.280.334.13
海外債券 北米ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-10
大和証券投資信託委託
1078.683.280.334.13
海外債券 北米MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)
アセットマネジメントOne
86114.543.440.753.21
海外債券 北米MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)
アセットマネジメントOne
3,51614.593.450.763.20
海外債券 北米フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド
フィデリティ投信
596,15712.993.472.161.87
海外債券 北米フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)
フィデリティ投信
33,66513.253.572.181.90
海外債券 北米米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型)
三菱UFJ国際投信
5910.384.552.371.00
海外債券 グローバル,北米,欧州,アジア,中南米,アフリカ,中近東,エマージングフロンティア・ワールド・インカム・ファンド
アセットマネジメントOne
28,5899.005.022.271.27
海外債券 北米米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)
三菱UFJ国際投信
23521.365.573.182.23
海外債券 北米ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型):南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)
大和証券投資信託委託
10621.166.358.001.15
海外債券 北米ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型):通貨セレクト・コース(毎月分配型)
大和証券投資信託委託
60123.616.644.841.97
海外債券 北米米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース
アセットマネジメントOne
48422.117.257.511.23
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