データ日付: 2020/09/23

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その他資産 該当無しマニュライフ・変動高金利戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月) アメリカン・フロート
マニュライフ・インベストメント・マネジメント
920-4.74-1.791.17-0.29
その他資産 該当無し米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
三菱UFJ国際投信
4,752-4.74-1.820.79-0.30
その他資産 該当無し米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(年1回決算型)
三菱UFJ国際投信
2,845-4.75-1.830.80-0.30
その他資産 該当無しマニュライフ・変動高金利戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回) アメリカン・フロート
マニュライフ・インベストメント・マネジメント
91-4.89-1.871.19-0.30
その他資産 ロング・ショート型KIM マルチストラテジー リンクファンド(SMA専用)
三井住友トラストアセットマネジメント
3212.84-1.992.220.31
その他資産 該当無しダイワ米国バンクローン・オープン 為替ヘッジなし
大和アセットマネジメント
89-5.19-2.041.05-0.29
その他資産 該当無し三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型) スマートスター
三菱UFJ国際投信
917-6.36-2.262.71-0.18
その他資産 該当無し三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(年2回分配型) スマートスター
三菱UFJ国際投信
347-6.56-2.372.72-0.18
その他資産 該当無しダイワ米国バンクローン・オープン 為替ヘッジあり
大和アセットマネジメント
507-6.08-2.600.77-0.36
その他資産 該当無し日興・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)
三井住友DSアセットマネジメント
1,514-7.94-2.864.44-0.30
その他資産 該当無しUBS原油先物ファンド
UBSアセット・マネジメント
17,121-22.21-3.147.09-0.39
その他資産 該当無しPIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)
三菱UFJ国際投信
394-2.74-3.151.60-0.13
その他資産 該当無しPIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>(年2回分配型)
三菱UFJ国際投信
89-2.69-3.151.60-0.12
その他資産 該当無し日興・米国優先リートファンド(為替ヘッジあり)
三井住友DSアセットマネジメント
669-6.96-3.323.64-0.28
その他資産 該当無し三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(年2回分配型) スマートスター
三菱UFJ国際投信
2465.29-3.563.850.23
その他資産 該当無し三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型) スマートスター
三菱UFJ国際投信
1,7305.27-3.573.860.22
その他資産 その他SMTAMコモディティ・オープン
三井住友トラストアセットマネジメント
405-0.90-4.096.44-0.05
その他資産 その他コモディティ・オープン(SMA専用)
三井住友トラストアセットマネジメント
12,899-0.86-4.116.47-0.05
その他資産 該当無し三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(年2回分配型) スマートスター
三菱UFJ国際投信
382-9.14-4.160.32-0.27
その他資産 該当無し三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(毎月分配型) スマートスター
三菱UFJ国際投信
5,030-9.29-4.210.29-0.27
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