データ日付: 2020/09/18

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その他資産 ロング・ショート型日興ワールド・カレンシー・ファンド 2004-02
日興アセットマネジメント
227-2.203.72-1.43-0.29
その他資産 該当無しPIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(年2回分配型)
三菱UFJ国際投信
219-1.42-0.130.89-0.10
その他資産 該当無しマニュライフ・変動高金利戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回) アメリカン・フロート
マニュライフ・インベストメント・マネジメント
211-4.19-1.211.89-0.26
その他資産 該当無しJPM日本CBファンド(米ドル投資型)
JPモルガン・アセット・マネジメント
1813.170.022.550.34
その他資産 該当無しミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)
日興アセットマネジメント
165-16.52-5.404.74-0.37
その他資産 該当無しUBSグローバルCBオープン(年4回決算型・為替ヘッジなし)
UBSアセット・マネジメント
1581.04-0.802.400.07
その他資産 該当無し日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-11
三井住友DSアセットマネジメント
133-1.90-0.811.16-0.12
その他資産 該当無し米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(資産成長型) USストリーム
三菱UFJ国際投信
128-2.44-0.950.61-0.19
その他資産 該当無しiシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり)
ブラックロック・ジャパン
12724.600.231.93
その他資産 該当無し日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-02
三井住友DSアセットマネジメント
116-2.04-0.841.14-0.12
その他資産 該当無しマニュライフ・変動高金利戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回) アメリカン・フロート
マニュライフ・インベストメント・マネジメント
91-4.89-1.871.19-0.30
その他資産 該当無しPIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>(年2回分配型)
三菱UFJ国際投信
90-2.69-3.151.60-0.12
その他資産 該当無しダイワ米国バンクローン・オープン 為替ヘッジなし
大和アセットマネジメント
90-5.19-2.041.05-0.29
その他資産 該当無しワールド・コモディティ・オープン(ラップ向け)
三菱UFJ国際投信
79-6.95-4.957.24-0.31
その他資産 ロング・ショート型日興ワールド・カレンシー・ファンド 2004-01
日興アセットマネジメント
76-2.233.72-1.44-0.29
その他資産 該当無し三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型
三井住友DSアセットマネジメント
64-2.64-1.081.12-0.16
その他資産 該当無しグローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジあり)
日興アセットマネジメント
586.213.702.350.35
その他資産 該当無しPIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(毎月分配型)
三菱UFJ国際投信
39-2.45-0.950.61-0.19
その他資産 該当無し日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-01
三井住友DSアセットマネジメント
33-2.01-0.811.17-0.12
その他資産 該当無しPIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(年2回分配型)
三菱UFJ国際投信
33-2.42-0.950.60-0.19
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