データ日付: 2021/05/06

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内外株式 グローバルグローバル・プロスペクティブ・ファンド 『イノベーティブ・フューチャー』
日興アセットマネジメント		22,568894,77440,44701
内外株式 グローバルデジタル・トランスフォーメーション株式ファンド 『ゼロ・コンタクト』
日興アセットマネジメント		12,768616,33769,5871
内外株式 グローバルグローバル・ロボティクス株式ファンド（年２回決算型）
日興アセットマネジメント		11,773400,10915,3192,3002
資産複合 資産配分固定財産３分法ファンド（不動産・債券・株）毎月分配型 『財産３分法ファンド、財産３分法』
日興アセットマネジメント		4,046360,748-1,17938012
資産複合 資産配分変動スマート・ファイブ（毎月決算型）
日興アセットマネジメント		9,488358,2601,58648012
内外株式 グローバルグローバル・ロボティクス株式ファンド（１年決算型）
日興アセットマネジメント		23,888341,9889,50301
不動産 内外ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）
日興アセットマネジメント		1,829337,0706,19618012
内外株式 グローバルグローバル・フィンテック株式ファンド
日興アセットマネジメント		34,124287,00919,85501
内外株式 グローバルグローバル・エクスポネンシャル・イノベーション・ファンド
日興アセットマネジメント		9,157271,8481
資産複合 資産配分固定グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型）
日興アセットマネジメント		14,629228,651-10,28101
内外株式 グローバルグローバル・フィンテック株式ファンド（年２回決算型）
日興アセットマネジメント		13,979211,13815,8084,5002
国内株式 一般インデックスファンド２２５
日興アセットマネジメント		8,148206,290-2,249801
資産複合 資産配分固定グローバル３倍３分法ファンド（隔月分配型）
日興アセットマネジメント		12,968132,857-5,8836966
内外株式 グローバルグローバル全生物ゲノム株式ファンド（１年決算型）
日興アセットマネジメント		19,78093,9555801
海外債券 グローバル高金利先進国債券オープン（毎月分配型） 『月桂樹』
日興アセットマネジメント		4,24492,08520348012
内外株式 グローバルグローバル・モビリティ・サービス株式ファンド（１年決算型） 『グローバルＭａａＳ（１年決算型）』
日興アセットマネジメント		20,25287,7793,76801
海外株式 グローバルインデックスファンド海外株式ヘッジなし（ＤＣ専用）
日興アセットマネジメント		46,98682,7774,877101
国内株式 一般年金インデックスファンド日本株式（ＴＯＰＩＸ連動型）
日興アセットマネジメント		23,24573,669-1,756101
海外株式 アジア深セン・イノベーション株式ファンド（１年決算型）
日興アセットマネジメント		17,63367,9117,42901
資産複合 資産配分変動スマート・ファイブ（１年決算型）
日興アセットマネジメント		13,33857,79014801
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