データ日付: 2021/05/06

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内外株式 グローバルグローバル・プロスペクティブ・ファンド 『イノベーティブ・フューチャー』
日興アセットマネジメント
22,568894,77440,44701
内外株式 グローバルデジタル・トランスフォーメーション株式ファンド 『ゼロ・コンタクト』
日興アセットマネジメント
12,768616,33769,5871
内外株式 グローバルグローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)
日興アセットマネジメント
11,773400,10915,3192,3002
資産複合 資産配分固定財産3分法ファンド(不動産・債券・株)毎月分配型 『財産3分法ファンド、財産3分法』
日興アセットマネジメント
4,046360,748-1,17938012
資産複合 資産配分変動スマート・ファイブ(毎月決算型)
日興アセットマネジメント
9,488358,2601,58648012
内外株式 グローバルグローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)
日興アセットマネジメント
23,888341,9889,50301
不動産 内外ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)
日興アセットマネジメント
1,829337,0706,19618012
内外株式 グローバルグローバル・フィンテック株式ファンド
日興アセットマネジメント
34,124287,00919,85501
内外株式 グローバルグローバル・エクスポネンシャル・イノベーション・ファンド
日興アセットマネジメント
9,157271,8481
資産複合 資産配分固定グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)
日興アセットマネジメント
14,629228,651-10,28101
内外株式 グローバルグローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型)
日興アセットマネジメント
13,979211,13815,8084,5002
国内株式 一般インデックスファンド225
日興アセットマネジメント
8,148206,290-2,249801
資産複合 資産配分固定グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型)
日興アセットマネジメント
12,968132,857-5,8836966
内外株式 グローバルグローバル全生物ゲノム株式ファンド(1年決算型)
日興アセットマネジメント
19,78093,9555801
海外債券 グローバル高金利先進国債券オープン(毎月分配型) 『月桂樹』
日興アセットマネジメント
4,24492,08520348012
内外株式 グローバルグローバル・モビリティ・サービス株式ファンド(1年決算型) 『グローバルMaaS(1年決算型)』
日興アセットマネジメント
20,25287,7793,76801
海外株式 グローバルインデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用)
日興アセットマネジメント
46,98682,7774,877101
国内株式 一般年金インデックスファンド日本株式(TOPIX連動型)
日興アセットマネジメント
23,24573,669-1,756101
海外株式 アジア深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型)
日興アセットマネジメント
17,63367,9117,42901
資産複合 資産配分変動スマート・ファイブ(1年決算型)
日興アセットマネジメント
13,33857,79014801
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