データ日付: 2021/09/22

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内外株式 グローバルグローバル・プロスペクティブ・ファンド 『イノベーティブ・フューチャー』
日興アセットマネジメント		23,785898,6092,64001
内外株式 グローバルデジタル・トランスフォーメーション株式ファンド 『ゼロ・コンタクト』
日興アセットマネジメント		13,162589,376-5,78701
内外株式 グローバルグローバル・エクスポネンシャル・イノベーション・ファンド
日興アセットマネジメント		9,601482,75340,2771
内外株式 グローバルグローバル・ロボティクス株式ファンド（年２回決算型）
日興アセットマネジメント		10,885404,76018,8203,5002
内外株式 グローバルグローバル・ロボティクス株式ファンド（１年決算型）
日興アセットマネジメント		25,226350,1677,78201
資産複合 資産配分変動スマート・ファイブ（毎月決算型）
日興アセットマネジメント		9,323347,959-2,39048012
資産複合 資産配分固定財産３分法ファンド（不動産・債券・株）毎月分配型 『財産３分法ファンド、財産３分法』
日興アセットマネジメント		3,916347,561-1,90136012
不動産 内外ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）
日興アセットマネジメント		1,931324,232-1,32317012
内外株式 グローバルグローバル・フィンテック株式ファンド
日興アセットマネジメント		35,090267,2594,73001
資産複合 資産配分固定グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型）
日興アセットマネジメント		15,578213,86814701
国内株式 一般インデックスファンド２２５
日興アセットマネジメント		8,140210,5928,605901
内外株式 グローバルグローバル・フィンテック株式ファンド（年２回決算型）
日興アセットマネジメント		12,347202,3888,3674,5002
資産複合 資産配分固定グローバル３倍３分法ファンド（隔月分配型）
日興アセットマネジメント		13,404119,807-847476
海外株式 グローバルインデックスファンド海外株式ヘッジなし（ＤＣ専用）
日興アセットマネジメント		48,93793,6643,235101
海外債券 グローバル高金利先進国債券オープン（毎月分配型） 『月桂樹』
日興アセットマネジメント		3,97979,911-2,19542012
内外株式 グローバルグローバル全生物ゲノム株式ファンド（１年決算型）
日興アセットマネジメント		20,25979,273-45601
国内株式 一般年金インデックスファンド日本株式（ＴＯＰＩＸ連動型）
日興アセットマネジメント		24,67879,1532,514101
内外株式 グローバルグローバル・モビリティ・サービス株式ファンド（１年決算型） 『グローバルＭａａＳ（１年決算型）』
日興アセットマネジメント		19,82577,2462,23801
海外株式 アジア深セン・イノベーション株式ファンド（１年決算型）
日興アセットマネジメント		18,56357,212-5,77701
資産複合 資産配分変動スマート・ファイブ（１年決算型）
日興アセットマネジメント		13,38357,210-14301
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