データ日付: 2020/08/11

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内外株式 グローバルグローバル・スペース株式ファンド(1年決算型)
日興アセットマネジメント
11,8861,5044201
国内株式 一般日本郵政株式/グループ株式ファンド
日興アセットマネジメント
5,9141,458-7502
資産複合 資産配分固定エマージング・プラス・円戦略コース
日興アセットマネジメント
5,4801,4572935012
海外債券 エマージング日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド資産成長型(米ドルコース)
日興アセットマネジメント
24,0821,444-19701
海外債券 北米ピムコ・ハイイールド・ファンド Bコース(為替ヘッジあり)
日興アセットマネジメント
8,6591,4145324612
資産複合 資産配分固定アジアの財産3分法ファンド
日興アセットマネジメント
9,8201,406536012
その他資産 該当無し新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型)
日興アセットマネジメント
6,3881,379-1950012
内外株式 グローバル日興ロックフェラー・グローバル・エクイティ・ファンド
日興アセットマネジメント
10,7611,378-701
内外株式 グローバル日興・ジャナス・グローバル・オポチュニティ・ファンド
日興アセットマネジメント
12,9981,370411001
海外株式 グローバルインデックスファンド海外株式(ヘッジあり) 『DC インデックス海外株式(ヘッジあり)』
日興アセットマネジメント
22,3771,35857101
海外株式 中南米日興ブラジル株式ファンド 『情熱の国』
日興アセットマネジメント
6,2561,31912501
海外債券 オセアニア日興 豪州 インカム・オープン(毎月分配型)
日興アセットマネジメント
4,5091,307-5384012
その他資産 該当無しミューズニッチ米国BDCファンド(年2回決算型)
日興アセットマネジメント
9,4431,266-4802
内外株式 グローバル資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型)
日興アセットマネジメント
2,8251,2234826012
海外債券 グローバル高金利先進国債券ファンド 2015‐09(早期償還機能付) 『ダブルス 2015-09』
日興アセットマネジメント
9,4831,222-3802
内外株式 グローバル日興・CS世界高配当株式ファンド(資産成長型)
日興アセットマネジメント
24,0161,157-1201
その他資産 該当無し新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年2回決算型)
日興アセットマネジメント
8,0021,143-5602
海外債券 グローバル高金利先進国債券ファンド(早期償還条項付) 『オリーブ』
日興アセットマネジメント
9,4381,092-2202
内外株式 グローバル日興ネクスト10イヤーズ・グローバル・エクイティ・ファンド(早期償還条項なし)
日興アセットマネジメント
11,8781,035-421001
海外債券 エマージング日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドルピーコース)
日興アセットマネジメント
7,5581,005-1360012
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