データ日付: 2020/02/25

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海外債券 グローバル高金利先進国債券ファンド(早期償還条項付) 『オリーブ』
日興アセットマネジメント
9,3001,167-7302
海外債券 グローバル高金利先進国債券ファンド 2015‐09(早期償還機能付) 『ダブルス 2015-09』
日興アセットマネジメント
9,3851,287-18902
海外債券 グローバル高金利先進国債券ファンド2(早期償還条項付) 『オリーブ2』
日興アセットマネジメント
9,560303-1402
国内債券 一般エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(マネープールファンド)
日興アセットマネジメント
9,99318102
国内債券 一般エマージング・プラス(マネープールファンド)
日興アセットマネジメント
9,99110002
その他資産 該当無しミューズニッチ米国BDCファンド(年2回決算型)
日興アセットマネジメント
12,1561,675-9402
その他資産 該当無しMLPインデックスファンド(SMA専用)
日興アセットマネジメント
5,6741-4,05502
その他資産 該当無しミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)
日興アセットマネジメント
10,731340-102
海外株式 アジアアジア・ヘルスケア株式ファンド
日興アセットマネジメント
7,70711,528-31002
内外株式 グローバルグローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)
日興アセットマネジメント
9,883324,696-48,2031,5002
国内株式 一般日本郵政株式/グループ株式ファンド
日興アセットマネジメント
6,9991,806-4702
国内株式 一般ジャパン・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)
日興アセットマネジメント
9,44518,042-1,2523002
海外株式 エマージング先進国資本エマージング株式ファンド(年2回決算型) 『リード・ストック(年2回決算型)』
日興アセットマネジメント
9,18835-302
内外株式 グローバルグローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)
日興アセットマネジメント
9,81318,834-3,0661,5502
その他資産 該当無し新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年2回決算型)
日興アセットマネジメント
10,4141,741-7902
その他資産 該当無し新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)
日興アセットマネジメント
9,833971202
内外株式 グローバルグローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型)
日興アセットマネジメント
11,244114,3924,6991,4502
内外株式 グローバルグローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)
日興アセットマネジメント
11,00910,3611061,1502
資産複合 資産配分変動エル・プラス 2009-10
日興アセットマネジメント
8,56343002
その他資産 ロング・ショート型日興ワールド・カレンシー・ファンド 2004-01
日興アセットマネジメント
7,84078102
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