データ日付: 2020/08/13

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海外債券 北米ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(為替ヘッジなし) - USトライアングル -
大和アセットマネジメント
18.504.30-2.251.37
国内債券 該当無しダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ - USトライアングル -
大和アセットマネジメント
1-0.100.17-0.01-4.02
国内株式 一般資本収益力日本株ファンド(3ヵ月決算型)
アセットマネジメントOne
11.52-2.300.570.09
内外債券 グローバルニッセイ/TCW債券戦略ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし) ボンドセレクト
ニッセイアセットマネジメント
2-0.86-1.05-0.08
海外株式 エマージングラッセル・インベストメント新興国増配優良株 A(米ドル円ヘッジ)
ラッセル・インベストメント
5-4.82-1.395.36-0.17
国内債券 該当無しダイワ日本国債15‐20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード-
大和アセットマネジメント
5-0.06-0.090.00-2.57
海外株式 グローバルニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)
ニッセイアセットマネジメント
129.9010.444.210.42
その他資産 該当無しUBSグローバルCBオープン(年4回決算型・為替ヘッジあり)
UBSアセット・マネジメント
26-4.30-1.651.47-0.28
内外債券 グローバルニッセイ/TCW債券戦略ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり) ボンドセレクト
ニッセイアセットマネジメント
340.161.380.02
海外債券 グローバル外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし) 花めぐり
岡三アセットマネジメント
35-0.521.16-2.04-0.07
海外株式 欧州ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジあり) オーロラスター
ニッセイアセットマネジメント
4818.024.620.93
海外債券 グローバル,北米,欧州海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり) PIファンド(為替ヘッジあり)
アセットマネジメントOne
555.593.111.370.81
国内株式 一般ニッセイ日経225アクティブファンド(3ヵ月決算型)
ニッセイアセットマネジメント
748.094.00-0.950.42
海外株式 北米US株主還元ファンド(為替ヘッジあり・年4回決算型)
マニュライフ・インベストメント・マネジメント
82-8.200.504.54-0.38
資産複合 該当無し三菱UFJ/AMP 欧州リート・不動産関連株式ファンド<為替ヘッジあり>(3ヵ月決算型) 欧州ロード
三菱UFJ国際投信
114-4.582.001.92-0.19
海外株式 エマージングラッセル・インベストメント新興国増配優良株 B(為替ヘッジなし)
ラッセル・インベストメント
116-7.62-0.882.54-0.26
資産複合 資産配分変動新光スマート・アロケーション・ファンド(安定成長型) さくラップ
アセットマネジメントOne
119-5.38-1.37-0.18-0.77
不動産 海外優先リート・オープン(為替ヘッジあり) イールド・スター・オープン・円シフト
大和アセットマネジメント
124-5.23-0.753.18-0.22
海外株式 北米通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース
大和アセットマネジメント
130-2.57-3.457.59-0.07
内外株式 グローバル,日本先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり
三菱UFJ国際投信
135-8.570.601.03-0.37
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