データ日付: 2020/08/13

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国内株式 一般野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型
野村アセットマネジメント
1,725-11.041.194.09-0.24
国内株式 一般野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型
野村アセットマネジメント
650.884.520.640.03
国内株式 一般野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型
野村アセットマネジメント
781.805.83-2.130.05
国内株式 一般野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型
野村アセットマネジメント
381-2.663.720.84-0.09
国内株式 一般野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型
野村アセットマネジメント
140-12.89-0.43-4.88-0.28
国内株式 一般野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型
野村アセットマネジメント
13,3169.303.040.300.39
国内株式 一般野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型
野村アセットマネジメント
295-4.240.494.60-0.09
不動産 国内J-REITオープン(毎月決算型)
野村アセットマネジメント
6,144-13.174.150.47-0.49
資産複合 資産配分変動野村グローバルボンド投信 Cコース
野村アセットマネジメント
235-3.64-1.792.32-0.24
資産複合 資産配分変動野村グローバルボンド投信 Dコース
野村アセットマネジメント
1,576-5.12-1.380.40-0.30
資産複合 資産配分変動野村グローバルボンド投信 Fコース
野村アセットマネジメント
1,904-17.14-8.232.72-0.52
海外債券 オセアニアニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)
野村アセットマネジメント
1,0112.980.061.720.27
海外債券 オセアニアニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月分配型)
野村アセットマネジメント
4629.002.41-0.681.67
海外債券 オセアニア野村ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)
野村アセットマネジメント
1492.990.081.720.27
資産複合 資産配分変動野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型
野村アセットマネジメント
88-13.25-3.501.45-0.52
資産複合 資産配分変動野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型
野村アセットマネジメント
2,060-15.56-3.62-0.41-0.57
資産複合 資産配分変動野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型
野村アセットマネジメント
822-26.86-10.531.95-0.64
不動産 国内J-REITバリューファンド 毎月分配型
野村アセットマネジメント
2,020-20.850.76-3.29-0.73
内外株式 グローバル,日本グローバル・ストック Cコース 世界樹
野村アセットマネジメント
1,8107.626.945.920.41
内外株式 グローバル,日本グローバル・ストック Dコース 世界樹
野村アセットマネジメント
8,7495.516.254.950.27
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