データ日付: 2020/08/13

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比較商品分類ファンド名・愛称純資産
(百万円)
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海外株式 アジア中華圏株式ファンド(毎月分配型) チャイワン
日興アセットマネジメント
37,99317.226.529.290.74
海外債券 エマージングエマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・円コース
日興アセットマネジメント
3600.51-0.132.550.02
海外債券 エマージングエマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・資源国3通貨コース
日興アセットマネジメント
449-13.05-6.563.95-0.37
海外債券 エマージングエマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース
日興アセットマネジメント
7,508-25.91-12.435.22-0.70
資産複合 資産配分変動フォーシーズン
日興アセットマネジメント
2,089-2.39-0.92-0.96-0.61
資産複合 資産配分変動日興GAMエマージングストラテジー・ファンド(毎月分配型)
日興アセットマネジメント
9869.751.830.891.51
国内債券 公債ノーロード日本国債ファンド(毎月分配型)
日興アセットマネジメント
939-2.520.910.46-0.59
内外債券 グローバル円サポート
日興アセットマネジメント
1,7851.432.480.700.39
資産複合 資産配分固定エマージング・プラス・円戦略コース
日興アセットマネジメント
1,466-2.31-0.684.41-0.09
資産複合 資産配分固定エマージング・プラス・成長戦略コース
日興アセットマネジメント
5,221-14.54-5.303.85-0.37
内外株式 グローバル,日本資源ファンド(株式と通貨)円コース
日興アセットマネジメント
35-15.19-6.945.89-0.36
海外債券 アジアインドネシア債券ファンド
日興アセットマネジメント
277-1.46-0.33-2.56-0.06
海外債券 アジアアジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)
日興アセットマネジメント
6040.051.10-0.790.00
海外債券 アジアアジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)
日興アセットマネジメント
3251.340.531.700.08
海外債券 オセアニアRS豪ドル債券ファンド 為替リスク配慮型豪ドル債券ファンド
日興アセットマネジメント
1,8396.680.132.140.87
不動産 海外アジアリートファンド(毎月分配型)
日興アセットマネジメント
6,926-12.780.760.18-0.50
海外株式 オセアニアオーストラリア・インカム株式ファンド(毎月分配型) ピンクダイヤモンド
日興アセットマネジメント
2,712-12.44-4.684.83-0.31
海外債券 アジアアジア社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
日興アセットマネジメント
6,1712.300.691.490.22
海外債券 アジアアジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
日興アセットマネジメント
17,7560.901.25-0.930.07
海外債券 エマージング日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(メキシコペソコース)
日興アセットマネジメント
799-12.20-0.535.30-0.30
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