データ日付: 2020/08/13

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比較商品分類ファンド名・愛称純資産
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その他資産 該当無しグローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース
日興アセットマネジメント
5145.272.320.970.28
その他資産 該当無しグローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース
日興アセットマネジメント
2,9234.272.661.670.24
その他資産 該当無しグローバルCoCo債ファンド 先進国高金利通貨コース
日興アセットマネジメント
313-1.31-1.051.70-0.05
その他資産 該当無しグローバルCoCo債ファンド 新興国高金利通貨コース
日興アセットマネジメント
487-3.030.550.69-0.11
その他資産 該当無しグローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし)
日興アセットマネジメント
194.992.530.940.27
その他資産 該当無しグローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジあり)
日興アセットマネジメント
624.002.831.620.23
その他資産 該当無しミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型)
日興アセットマネジメント
1,948-21.17-8.110.55-0.48
資産複合 資産配分変動スマート・ラップ・グローバル・インカム(毎月分配型)
日興アセットマネジメント
265-2.25-0.421.53-0.25
海外債券 エマージング日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドネシアルピアコース)
日興アセットマネジメント
256-2.602.84-0.87-0.08
海外債券 エマージング日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドルピーコース)
日興アセットマネジメント
1,018-5.131.261.57-0.22
資産複合 資産配分変動スマート・ラップ・エマージング・ジオ(毎月分配型)
日興アセットマネジメント
812.180.883.490.11
その他資産 該当無し新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型)
日興アセットマネジメント
5,167-24.72-8.67-2.15-0.55
その他資産 該当無し新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型)
日興アセットマネジメント
1,366-22.33-8.730.71-0.50
資産複合 資産配分固定オーストラリア・インカム・バランス・ファンド(毎月分配型) まるごとオージー(毎月分配型)
日興アセットマネジメント
105-5.072.74-0.18
内外債券 グローバル日興・GS 世界ソブリン・ファンド(毎期分配型)
日興アセットマネジメント
4,1604.301.911.171.17
海外債券 グローバル高金利先進国債券オープン(毎月分配型) 月桂樹
日興アセットマネジメント
103,7253.510.091.330.48
資産複合 資産配分固定財産3分法ファンド(不動産・債券・株)毎月分配型 財産3分法ファンド、財産3分法
日興アセットマネジメント
366,302-1.052.76-0.91-0.08
海外債券 エマージング日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース)
日興アセットマネジメント
17,553-1.512.450.81-0.08
海外債券 オセアニア日興 豪州 インカム・オープン(毎月分配型)
日興アセットマネジメント
1,3463.78-0.262.330.29
資産複合 資産配分固定利回り財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
日興アセットマネジメント
4,056-5.430.47-1.97-0.46
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