データ日付: 2020/08/13

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不動産 内外日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 A (ヘッジなし)
日興アセットマネジメント
30,830-10.320.294.09-0.42
海外債券 北米ピムコ・ハイイールド・ファンド Aコース(為替ヘッジなし)
日興アセットマネジメント
5,7650.171.531.910.01
海外債券 北米ピムコ・ハイイールド・ファンド Bコース(為替ヘッジあり)
日興アセットマネジメント
1,4111.330.924.090.11
不動産 内外ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)
日興アセットマネジメント
327,552-16.50-2.501.54-0.62
不動産 国内インデックスファンド Jリート
日興アセットマネジメント
17,791-14.812.510.20-0.56
内外株式 グローバル日興・CS世界高配当株式ファンド(毎月分配型) ハイイールド・エクイティ/グローバル・ハイイールド・エクイティ/ハイインカム・エクイティ/グローバル・ハイインカム・エクイティ/世界高配当株/高配当株
日興アセットマネジメント
18,346-9.02-0.720.74-0.43
国内株式 一般株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型 カブチョファンド
日興アセットマネジメント
6,6033.74-0.02-5.670.16
内外株式 グローバル,日本グローバル高配当株式ファンド(毎月決算型) 軍配
日興アセットマネジメント
5,501-0.604.514.34-0.03
海外債券 エマージング日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)
日興アセットマネジメント
4,554-0.051.833.03-0.00
不動産 内外日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 B(ヘッジあり)
日興アセットマネジメント
915-7.960.705.86-0.34
海外債券 グローバル日興五大陸債券ファンド(毎月分配型)
日興アセットマネジメント
50,5065.322.230.671.22
海外債券 グローバル世界のサイフ
日興アセットマネジメント
16,825-5.19-3.990.74-0.45
内外株式 グローバル世界好配当インフラ株ファンド(毎月分配型)
日興アセットマネジメント
4,361-7.69-1.391.63-0.31
海外債券 グローバル世界銀行債券ファンド(毎月分配型) ワールドサポーター
日興アセットマネジメント
11,947-8.87-3.71-0.89-0.59
海外債券 グローバルグローバル・カレンシー・ファンド(毎月決算型) 世界紀行
日興アセットマネジメント
2,706-5.21-4.010.75-0.45
資産複合 資産配分固定アジアの財産3分法ファンド
日興アセットマネジメント
1,413-1.491.520.85-0.09
海外債券 グローバル世界のサイフ(資産成長型)
日興アセットマネジメント
136-5.21-4.030.76-0.45
不動産 内外次世代REITオープン<毎月決算型>(為替ヘッジあり)予想分配金提示型
三菱UFJ国際投信
1,5998.20
不動産 内外次世代REITオープン<毎月決算型>(為替ヘッジなし)予想分配金提示型
三菱UFJ国際投信
6,3396.38
海外債券 中南米ブラジル債券オープン(毎月決算型) ボンド・カーニバル
三菱UFJ国際投信
946-23.45-8.502.68-1.07
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