データ日付: 2020/07/07

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内外債券 グローバル,日本UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型)
UBSアセット・マネジメント
723.42-0.003.500.29
海外債券 アジアインドネシア・ルピア債券ファンド(毎月決算型) ルピアボンド
三井住友トラストアセットマネジメント
283.400.744.430.14
海外債券 アジアイーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)
イーストスプリング・インベストメンツ
16,8113.390.294.750.14
国内株式 該当無し国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)
三菱UFJ国際投信
1883.36-2.823.560.11
海外債券 グローバルピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジあり)
ニッセイアセットマネジメント
2,1413.300.902.310.51
海外債券 アジアインドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)
三井住友トラストアセットマネジメント
2,1923.280.734.430.14
海外債券 アジアインドネシア・ボンド・オープン(毎月決算型)
大和アセットマネジメント
383.270.384.780.14
資産複合 該当無しピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型) ノアリザーブ
ピクテ投信投資顧問
56,3923.262.051.410.43
海外債券 アジアHSBCインドネシア債券オープン(毎月決算型)
HSBC投信
21,5523.18-0.124.270.13
海外債券 アジアJPMインドネシア債券ファンド(毎月決算型)
JPモルガン・アセット・マネジメント
3,7373.090.244.470.13
海外債券 グローバルバラエティ・オープン
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
8,0423.080.461.101.19
その他資産 該当無しニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアムコース) アドバンスド・インカム(毎月・通貨プレミアム)
ニッセイアセットマネジメント
1,7563.012.791.330.16
海外債券 グローバル世界投資適格債オープン(為替ヘッジあり)(毎月決算型)
三菱UFJ国際投信
5,7622.991.381.600.38
資産複合 資産配分固定兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)
大和アセットマネジメント
2,1302.980.671.220.38
海外債券 北米インベスコ 米国公共インフラ債ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) パブリック・インカム
インベスコ・アセット・マネジメント
2072.922.342.780.38
海外債券 アジアアジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
日興アセットマネジメント
17,7892.921.231.930.24
国内株式 一般ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型) NO.1
ピクテ投信投資顧問
7,0222.900.450.900.17
海外債券 北米ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし) リードボンド(毎月・為替ヘッジなし)
ニッセイアセットマネジメント
3032.842.475.210.25
海外債券 エマージンググローバル・エマージング・ボンド・オープン 受取物語
三菱UFJ国際投信
15,3052.841.281.020.32
その他資産 該当無しパインブリッジ米国優先証券ファンド(為替ヘッジなし) ピュアリゾート
パインブリッジ・インベストメンツ
1,6692.832.381.030.14
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