データ日付: 2020/07/02

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海外債券 北米アムンディ・米国債ファンド(毎月決算型) アメリカン・トレジャリー
アムンディ・ジャパン
1,0025.861.890.672.40
内外債券 グローバルアムンディ・ストラテジック・インカムファンド (為替ヘッジあり/毎月決算型) ボンドアクセル
アムンディ・ジャパン
602-1.94-1.011.56-0.14
海外債券 欧州アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド ユーロ ブーケ
アムンディ・ジャパン
1,213-2.38-0.653.02-0.22
内外債券 グローバル,日本アムンディ・ジャパン・プラス債券ファンド 円のソムリエ
アムンディ・ジャパン
3,789-2.050.96-0.25-0.76
海外債券 グローバル外国債券オープン (毎月決算型)
三井住友トラストアセットマネジメント
4,7485.171.881.461.70
資産複合 資産配分固定グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)
三井住友トラストアセットマネジメント
2,7154.471.440.960.85
資産複合 資産配分固定グローバル3資産バランスオープン 3つの泉
三井住友トラストアセットマネジメント
1,650-1.65-0.411.08-0.15
資産複合 資産配分固定ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型) ファイブインカム
三井住友トラストアセットマネジメント
2,387-2.83-0.56-0.07-0.17
海外債券 北米米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)
三井住友トラストアセットマネジメント
3,7882.661.552.230.42
内外債券 グローバル,日本PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型)
三井住友トラストアセットマネジメント
340-1.950.85-0.29
海外債券 欧州ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型) ユーロ十二星
三井住友トラストアセットマネジメント
1,147-0.710.012.26-0.09
資産複合 資産配分固定3資産バランスオープン トリプルインカム
三井住友トラストアセットマネジメント
8,3111.490.910.900.17
資産複合 資産配分固定財産四分法ファンド(毎月決算型) 四分法
三井住友トラストアセットマネジメント
12,3490.471.361.040.03
海外債券 グローバル高金利ソブリンオープン
三井住友トラストアセットマネジメント
12,2632.360.591.580.35
海外債券 オセアニア短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
三井住友DSアセットマネジメント
135,229-1.22-3.473.74-0.09
内外株式 グローバルグローバル好配当株オープン
三井住友DSアセットマネジメント
49,9075.944.343.410.30
海外債券 グローバル,日本グローバルCBオープン・円コース
三井住友DSアセットマネジメント
2,7650.43-2.122.580.04
その他資産 該当無し欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)
三井住友DSアセットマネジメント
971-5.444.97-0.22
その他資産 該当無し欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)
三井住友DSアセットマネジメント
506-7.956.22-0.32
海外債券 北米イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型) USAボンド毎月
イーストスプリング・インベストメンツ
567.113.022.670.62
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