データ日付: 2021/05/06

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海外債券 エマージング三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型) グローイング・スター
三菱UFJ国際投信
14,40525.18-8.587.131.34
その他資産 該当無し米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし エネルギー・ラッシュ
三菱UFJ国際投信
16,03755.55-4.336.381.59
不動産 海外通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型)
大和アセットマネジメント
15,58228.02-7.008.191.41
不動産 内外野村世界不動産投信(毎月分配型)
野村アセットマネジメント
18,63741.809.354.782.73
海外株式 中南米ブラジル高配当株オープン(毎月決算型)
三井住友トラストアセットマネジメント
7,26036.99-3.669.681.11
内外債券 グローバル,日本高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型 73(しちさん)
日興アセットマネジメント
2,7401.611.760.550.48
海外株式 中南米ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型) ツインαコース
T&Dアセットマネジメント
14,03347.73-2.989.531.95
資産複合 資産配分変動野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
野村アセットマネジメント
9,87819.34-4.748.380.68
海外株式 北米JPモルガン・アメリカ成長株ファンド(為替ヘッジなし、毎月決算型)予想分配金提示型 アメリカの星
JPモルガン・アセット・マネジメント
6,2858.37
内外株式 グローバルニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型)
ニッセイアセットマネジメント
63,16048.231.141.522.19
内外株式 グローバル,日本GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Cコース(毎月決算・分配条件提示型・限定為替ヘッジ) nextWIN
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
1,4359.32
海外債券 北米米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)
三井住友トラストアセットマネジメント
3,4912.972.370.890.68
不動産 海外国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)(為替ヘッジなしコース)
三菱UFJ国際投信
9,51523.843.821.581.81
海外債券 北米債券パワード・インカムファンド(毎月分配型) パワード・インカム
SOMPOアセットマネジメント
2,5935.60
その他資産 該当無しインデックスファンドMLP(毎月分配型)
日興アセットマネジメント
9,23042.10-2.738.841.30
海外債券 欧州DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)
ドイチェ・アセット・マネジメント
13,29121.52-7.367.031.29
内外債券 グローバル,日本三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型) 花こよみ
三菱UFJ国際投信
112,60913.117.921.612.67
不動産 海外楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型
楽天投信投資顧問
11,23934.91-10.055.931.66
内外債券 グローバル,日本グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)
三井住友DSアセットマネジメント
2,9434.071.210.191.75
不動産 国内みずほ J-REITファンド
アセットマネジメントOne
48,75631.749.112.552.53
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