データ日付: 2020/01/24

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不動産 国内三菱UFJ Jリートオープン(毎月決算型)
三菱UFJ国際投信
20,3277,5071003,60012
内外株式 グローバルピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
ピクテ投信投資顧問
12,55779,826-7,0442,25012
海外株式 北米DIAM厳選米国株式ファンド 『アメリカンセレクション』
アセットマネジメントOne
13,0702,136-422,2001
国内株式 中小型DIAM新興市場日本株ファンド
アセットマネジメントOne
68,05012,2261172,0001
内外株式 グローバルUBS次世代テクノロジー・ファンド
UBSアセット・マネジメント
15,18114,6356492,0002
海外株式 アジアUBS中国A株ファンド(年4回決算型) 『桃源郷・年4』
UBSアセット・マネジメント
10,9402,6882411,9004
資産複合 資産配分変動明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型) 『リート王』
明治安田アセットマネジメント
11,11941,831-3,5211,84012
内外株式 グローバル,日本世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース) 『インフラプラス(米ドルコース)』
三井住友トラストアセットマネジメント
9,76430,9208221,80012
国内株式 中小型企業価値成長小型株ファンド 『眼力(ガンリキ)』
アセットマネジメントOne
12,93918,671-3821,5502
海外株式 北米通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型)
大和証券投資信託委託
5,3878,2312051,52012
内外株式 グローバルグローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型)
日興アセットマネジメント
11,022113,362-9,6721,4502
内外株式 グローバル,日本フィデリティ世界医療機器関連株ファンド(為替ヘッジなし)
フィデリティ投信
13,27345,331-2,6021,4502
海外株式 欧州フィデリティ・欧州中小型株・オープンBコース(為替ヘッジなし)
フィデリティ投信
25,67614,106-5001,4502
不動産 海外国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)(インド・ルピーコース)
三菱UFJ国際投信
6,860103,828-4,1571,44012
不動産 海外ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型)
ニッセイアセットマネジメント
5,01098,9315,1571,44012
不動産 国内フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド
フィデリティ投信
10,45844,775-2,1981,44012
不動産 国内東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)
東京海上アセットマネジメント
13,8166,2671931,44012
内外株式 グローバルワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Bコース(為替ヘッジなし)
野村アセットマネジメント
26,22040,780-4,6791,4001
内外株式 グローバル,日本フィデリティ世界医療機器関連株ファンド(為替ヘッジあり)
フィデリティ投信
13,07914,470-5631,4002
海外債券 アジアアジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
日興アセットマネジメント
6,18020,283-6131,36012
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